ЧП “Маррус”
Производство мельничных комплексов

Бизнес-план: экономический расчет для мельничного комплекса „МАРРУС-20П”

Рассчеты даны в ценах на 14.02.2013 года.

Расчет произведен для двух режимов работы:

1. Работа оборудования с минимальными заявленными характеристиками при переработке 500 тонн зерна в месяц (25 рабочих суток);
2. Работа оборудования в среднеэффективном режиме при переработке 600 тонн зерна в месяц (30 рабочих суток).

Примечание: первые четыре режима для базовой комплектации, последний — для полной комплектации (с дополнительным объемом системы отволаживания (30–35 тонн на зерна, системой второго увлажнения с дополнительным модулем предварительной легкой обдирки, с элементами усиления механики вальцевых станков для увеличения производительности до 1 тонны зерна в час).

Итак, экономический расчет для мель. комплекса „МАРРУС-20П” (для базовой комплектации) из расчета переработки 600 тонн зерна в месяц (30 рабочих суток) при среднеэффективной работе оборудования (выше минимальных заявленных характеристик).

Характеристики (с учетом примола 2%)

Выход по готовой продукции 102% (примол около 2%)

Примечание: примол (дополнительный вес готовой продукции) появляется за счет добавления технологической воды в зерно во время процесса отволаживания.

Доход от готовой продукции

Из 600 тонн зерна, переработанного за месяц при двухсортном помоле высший сорт — второй сорт, получится:

Всего готовой продукции в месяц из 600 тонн зерна продано на сумму 1 702 500 грн.

Затраты на покупку зерна

При стоимости 2 300 грн за 1 тонну зерна на 600 тонн зерна в месяц необходимо 1 380 000 грн.

Затраты на производство

Примечание: Расчет расходной части для производства по переработке пшеницы приведен без учета стоимости аренды территории, транспортных расходов и налогов.

Расчет сведен к вычислению затрат на внутрицеховое производство в гривнях на одну тонну переработки зерна из расчета минимальной переработки 600 тонн зерна в месяц при круглосуточном режиме работы (30 полноценных рабочих суток). Затраты на производство состоят из следующих статей:

Заработная плата (ставка)

9 человек рабочего персонала на три смены. Из них:

3 бригадира (мастера или начальники смен. Настраивают вальцевые станки, ответственные за результаты работы смены) — заработная плата по 4000 грн. На троих 12000 грн.

3 мельника (оператор зерновой) — заработная плата по 3500 грн. На троих 10500 грн.

3 грузчика в смены (упаковка муки в мешки, разгрузка и погрузка продукции). Заработная плата по 3000 грн. На троих 9000 грн.

Примечание: Выше был приведен вариант ставки для фиксированной производительности при нормальной работе (когда выдерживаются минимальные заявленные характеристики по выходам). Желательно стимулировать раб. персонал следующим образом: привязать зарплату к выработке и ввести бонусы если результаты выходов муки высш. сорта при требуемом качестве превышают расчетные на 1%, 2%, 3% и т. д. Ну и конечно ввести систему штрафов за потери и др. проступки.

2 дневных грузчика (прием зерна, отгрузка готовой продукции) — 6000 грн на двоих.

Лаборант (он же кладовщик) — 3000 грн.

Электрик (по совместительству) — 1000 грн.

Итого на персонал в месяц (на расчетных 600 тонн зерна) — 41 500 грн.

Оплата электроэнергии

89 кВт × 1,4 грн × 24 часа x 30 сут = 89 712 грн в месяц.

Оплата расхода воды

В среднем 1000 л (1 куб) в сутки (с учетом бытовых и лабораторных нужд). В месяц из расчета 30-ти полноценных рабочих суток 30 кубов × 14 грн = 420 грн.

Мешкотара

Из расчета общего выхода муки 77,5% (нормальный рабочий показатель), муки всех сортов из 600 тонн зерна получится 465 тонн. Это 9 300 новых мешков (50 кг муки в мешке). По 1,75 грн за мешок. Всего 16 275 грн.

Для отрубей (22,5%): 135 тонн. Это 5 400 мешков б/у (25 кг отрубей в мешке). По 0,9 грн за мешок. Всего 4 860 грн.

Зерноотходы (2%). 12 тонн. Это 480 мешков б/у (в среднем 25 кг зерноотходов в мешке). По 0,9 грн за мешок. Это 432 грн.

Затраты на мешкотару для готовой продукции из 600 тонн зерна на сумму 21 567 грн.

Расходные материалы

Щетки жесткие. В среднем около 60 щеток в месяц. По 18 грн за щетку. Итого 1 080 грн.

Щетки мягкие. В среднем 20 щеток в месяц. По 23 грн. Итого 460 грн.

Ситоткань. Около 1 200 грн в месяц (учтена замена всех сит рассева 1 раз в год).

ЗИП, смазочные материалы, метизы и др. расходные материалы. Около 2 000 грн. в месяц.

Итого расходных материалов на сумму 4 740 грн.

По всем вышеперечисленным позициям в месяц на 600 тонн переработки зерна получается: 41 500 + 89 712 + 420 + 21 567 + 4 740 = 157 939 грн.

В месяц на 600 тонн переработки, затраты на производство составят 157 939 грн.

В пересчете на одну тонну зерна это: 157 939 : 600 = 263,23 грн.

Расчет прибыли

Доход от готовой продукции − затраты на покупку зерна − затраты на производство:
1 702 500 − 1 380 000 − 157 939 = 164 561 грн.

Таким образом, при переработке 600 тонн зерна в месяц в эффективном режиме работы оборудования прибыли получается 164 561 грн (274,27 грн на 1 тонну зерна).

В свою очередь при переработке 500 тонн зерна в месяц прибыли получается 105 665 грн.

г. Александрия Кировоградской обл. 28000 Украина
моб. тел.: +38 068 1811825
e-mail: info@marrus.com.ua